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獐子岛超七成定增资金还贷高管未参与认购


文章作者:www.sinoit.org.cn 发布时间:2020-01-15 点击:1965



獐子岛超七成定增资金还贷高管未参与认购/p p  

案例1张子岛

2014年10月底,一场扇贝失踪的“黑天鹅事件”将张子岛()推到了公众舆论的前沿。后来,该公司当年的固定增长计划也被迫终止。

今年8月13日晚,暂停交易两个多月的张子岛公布了一项新的固定增长计划。与去年的“流产”固定增长计划相比,资本规模更大;使用更详细,且70%以上的资金用于偿还贷款;值得注意的是,该计划的高级管理层没有参与认购。

资产负债率已经制约了公司的发展。

8月13日晚,张子道披露了固定增资计划,表示公司拟以1.724元/股的价格私下发行不超过8410.6万股,募集资金总额为13亿元-14.5亿元。从募集资金的用途来看,用于种子产业平台建设项目、o2o新格式建设项目和银行贷款偿还。募集资金分别为1.85亿元、1.62亿元和11.03亿元。

值得一提的是,截至2015年3月31日,张子岛到期(一年内)短期贷款余额为23.31亿元。根据募集资金使用情况,用于偿还银行贷款11.03亿元,占新增资金总额的75%。

至于资金的使用说明,张子岛表示,由于灾难对海洋牧场的影响,公司业务在2014年受到很大影响。归属于母公司所有者的净利润为-11.95亿元,公司经营现金流受到影响。目前,银行贷款和短期融资券是公司的主要融资方式。2012年末至2014年末和2015年3月底,公司资产负债率分别达到48.04%、54.07%、76.29%和76.17%。资产负债率和生息负债与净资产的比率都很高,这在一定程度上制约了公司的发展。

由于“黑天鹅”事件,先前的固定增长计划被“中止”。

在此之前,张子岛在2014年6月宣布了一项固定增长计划。然而,由于“黑天鹅事件”的爆发,它不得不被终止。

根据张子岛去年发布的固定增长量计划,计划向平安资产管理有限公司等具体目标私募发行7936.51万股至1.09亿股,范围在10亿元至13.7亿元之间。从那以后,计划中的增加进展顺利。

2014年10月30日晚,张子岛如期披露了季度报告,但该公司的表现给了投资者一个打击。该公司发布通知称,由于北黄海异常寒冷的水团,该公司亩海洋牧场遭到破坏。受此影响,该公司前三季度的业绩“发生了?薮蟊浠保佑湮魉鹪?8.12亿元。

突然的巨大损失震惊了市场。有一段时间,人们对张子岛的管理失控、违反信函和封面、欺诈等问题不断产生怀疑,导致监管部门对该公司进行调查并发出警告信。

2014年11月19日,张子道宣布公司决定撤回丁增的申请文件。经过一系列自救后,该公司在6个月后再次暂停交易,计划进行固定增持,9个月后又发布了新的固定增持计划。

固定增长的认购目标是6家外部机构。

与以前的固定增长计划相比,这个计划有很多不同之处。最明显的地方是管理层没有订阅。从筹资规模来看,该项目筹资总额为13亿元至14.5亿元,比上一个项目有所增加。

从资金使用情况来看,以前计划中的所有资金都用于补充营运资金和偿还银行贷款;除本计划筹集的资金外,还用于种子产业平台建设项目和o2o新格式建设项目,并附有详细说明。从固定增量订阅对象的角度来看,两个固定增量订阅对象的锁定期为36个月。

至于订户,在最后一批定增订户中,长海县张子岛投资发展中心

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